Prognozę finansową w okresach kwartalnych przedstawiono poniżej. Plany obejmują okres od 30.06.1999 do 30.06.2001 ponieważ w tym okresie Spółka będzie wchodziła na rynek. Swoją pozycję lidera chce osiągnąć w połowie 2001 roku.
Rachunek zysków i strat oraz bilans Spółki Krakzell
Tabela 6. Rachunek zysków i strat
| XII ’99 | VI ’00 | XII ’00 | VI ’01 | |
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY i ZRÓWNANE | 187.00 | 449.30 | 1 34.80 | 126.50 |
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 95.20 | 430.50 | 86.10 | 112.00 |
| Amortyzacja | 8.60 | 15.40 | -3.60 | 2.20 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 186.60 | 89.70 | 109.80 | |
| ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY | -8.20 | 18.80 | 48.70 | 14.50 |
| POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 0.00 | 4.50 | -4.50 | 0.00 |
| Sprzedaż składników majątku trwałego | 0.00 | 4.50 | -4.50 | 0.00 |
| Dotacje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wart. Sprzed. Składników majątku trwałego | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZYSK/STRATA NA DZIAŁALN.OPERACYJNEJ | -8.20 | 23.30 | 44.20 | 1 4.50 |
| PRZYCHODY FINANSOWE | 0.90 | 3.00 | -3.00 | 0.00 |
| Dywidendy z tytułu udziałów | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Odsetki uzyskane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostałe | 0.90 | 3.00 | -3.00 | 0.00 |
| KOSZTY FINANSOWE | 9.40 | 1 8.50 | -0.50 | 4.00 |
| Odpisy aktualizacji wartości m. finansowego Majątku trwał. Oraz krótko term. pap. Wart. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Odsetki do zapłacenia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostałe | 9.40 | 1 8.50 | -0.50 | 4.00 |
| ZYSK/STRATA NA DZIAŁALN.GOSPODARCZEJ | -16.70 | 7.80 | 41.70 | 1 0.50 |
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STRATY NADZWYCZAJNE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZYSK/STRATA BRUTTO | -16.70 | 7.80 | 41.70 | 1 0.50 |
| OBOWIĄZK.OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0.00 | 2.60 | 12.40 | 3.20 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 2.60 | 12.40 | 3.20 |
| Inne obowiązkowe obciążenia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -16.70 5.20 29.30 7.30 |
| ZYSK/STRATA NETTO |
W pierwszym okresie Spółka poniosła straty – było to związane z zakupem dodatkowych maszyn wykonanych na indywidualne zamówienie(szlifierka płaszczyznowa, wiertarka przestawna) oraz suszarni na fale elektromagnetyczne.
W następnych okresach przewiduje się, że firma będzie przynosiła zysk (większy zawsze w drugiej roku co związane jest z okresem świątecznym). Będzie też w stanie spłacić zaciągnięty kredyt do końca 2000 roku.
Wybrane wskaźniki
| XII ’99 | VI ’00 | XII ’00 | VI ’01 | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1.49 | 1 .24 | 2.93 | 7.34 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1.07 | 0.68 | 1 .61 | 4.30 |
| Wskaźnik zadłużenia aktywów | 61.21 | 60.36 | 37.73 | 26.44 |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 51.81 | 44.84 | 27.36 | 24.88 |
| Wskaźnik cyklu należności | 29.84 | 1 2.74 | 45.73 | 50.51 |
| Wskaźnik cyklu zobowiązań | 54.04 | 1 8.56 | 75.47 | 26.68 |
| Wskaźnik cyklu zapasów | 22.36 | 8.32 | 57.49 | 44.20 |
| Wskaźnik rentowności netto | -8.93 | 1.16 | 21 .74 | 5.77 |
| Wskaźnik rentowności kapitału własnego | -43.26 | 11 .66 | 40.08 | 9.08 |
Spółka przez całym planowanym okresie zachowa swoją płynność finansową czyli będzie mogła spłacać swoje zaległości.Zmniejszać się będzie procent aktywów finansowanych z kapitału obcego(kredytu), a tym samym zobowiązania długoterminowe.
W pierwszych trzech okresach ściągalność należności jest dłuższa niż termin spłaty należności. Wynika to z tego, że w celu pozyskania odbiorców firma część towaru będzie oddawała sklepom w komis.
Początkowo sprzedaż nie będzie przynosić zysków ponieważ jako nowy produkt musi dopiero zostać zauważony przez klientów.
Podsumowując:Jak wynika ze sporządzonych prognoz Spółka Krakzell ma duże szanse na osiągnięcie sukcesu. Dodatkowym atutem jest dobra orientacja w branży, wykwalifikowani pracownicy, a przede wszystkim coraz większy popyt na zabawki drewniane, ekologiczne.